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7月3日晚间华夏基金发表观点称,近期各项高频数据显示经济出现明显企稳迹象,工业企业盈利增速负值收窄,加上近期陆续出台的稳增长政策,投资者风险偏好有所提升。7月下旬将召开政治局会议,市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程,企业盈利大概率在二季度见底。近期投资者对汇率波动普遍担忧较大,但实际上汇率已经是近10年以来的极低水平,人民币进一步贬值的空间有限。人工智能估值有所回落,但对AI所代表的第四次科技革命仍保持积极态度,可重点关注上游芯片、下游消费电子的业绩拐点出现。此前对经济、政策、市场情绪三重预期均偏悲观,对基本面定价可能存在低估,也为后市走出预期差留下了更大的可能性。临近旅游出行旺季,部分资金也提前布局费复苏的机场酒店,以及政策落地的汽车板块。
华夏基金说到,3日港股市场高开高走,大幅反弹,恒生科技指数大涨。一季度互联网科技经营业绩稳中向好,降本增效下重点公司利润有望再超预期,打消市场对于疫后效应与竞争态势的担忧。6月美联储议息会议指引年内再加息两次,7月份加息之后,加息周期终将接近尾声,随着美元指数和美债利率的回落,将有助于外资进一步加速回流国内股市。展望下半年,基本面修复逐步成为市场交易的核心逻辑,在业绩和估值共同助力下,国内股市仍值得积极关注。
(文章来源:券中社)
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